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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640 289.00 | 2 997.00 | 8 637 292.00 | 8 640 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145 520.00 | 1 261 170.00 | 7 884 350.00 | 9 145 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 785 809.00 | 1 264 167.00 | 16 521 642.00 | 17 785 809.00 |
BT Marchandises | 4 767 839.00 | 31 298.00 | 4 736 541.00 | 4 767 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 563.00 | | 284 563.00 | 284 563.00 |
BZ Autres créances | 246 847.00 | | 246 847.00 | 246 847.00 |
CF Disponibilités | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 131.00 | 31 298.00 | 5 326 833.00 | 5 358 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 143 940.00 | 1 295 465.00 | 21 848 475.00 | 23 143 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
DH Report à nouveau | 46 455.00 | 243 131.00 | | 46 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 844.00 | -196 675.00 | | -1 004 844.00 |
DK Provisions réglementées | 392 593.00 | 309 484.00 | | 392 593.00 |
DL TOTAL (I) | -522 914.00 | 398 821.00 | | -522 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312 587.00 | 22 205 476.00 | | 22 312 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 169.00 | 115 897.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 630.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 371 389.00 | 22 323 003.00 | | 22 371 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 848 475.00 | 22 731 824.00 | | 21 848 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 2 913.00 | | 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 5 313.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 410.00 | 3 150.00 | | 16 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 109.00 | 83 663.00 | | 83 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 519.00 | 89 213.00 | | 99 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 065.00 | -83 900.00 | | -99 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 633.00 | 5 578.00 | | -241 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 221.00 | 134 881.00 | | 152 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 065.00 | 331 557.00 | | 1 157 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 844.00 | -196 675.00 | | -1 004 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 962 474.00 | | 3 842 351.00 | 17 962 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 019 016.00 | 17 785 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 016.00 | 17 785 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962 474.00 | | 3 842 351.00 | 17 962 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 073.00 | 1 268 410.00 | 206 316.00 | 202 073.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 484.00 | 83 109.00 | | 309 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 371.00 | 1 268 410.00 | 206 316.00 | 233 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 854.00 | 1 351 519.00 | 216 316.00 | 552 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 268 410.00 | 206 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145 520.00 | 9 145 520.00 | | 9 145 520.00 |
UX Autres créances clients | 284 563.00 | 284 563.00 | | 284 563.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
VI Groupe et associés | 22 312 587.00 | 22 312 587.00 | | 22 312 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676 930.00 | 9 676 930.00 | | 9 676 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 371 389.00 | 22 371 389.00 | | 22 371 389.00 |