| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 437 391.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | | | 15 266 072.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 12 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 397 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 20 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 205 298.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 813.00 | 2 011.00 | 11 804 803.00 | 11 806 813.00 |
BT Marchandises | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 413 531.00 | |
BZ Autres créances | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 587 689.00 | | 3 587 689.00 | 3 587 689.00 |
CF Disponibilités | 19 326 810.00 | | 19 326 810.00 | 19 326 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 779 546.00 | | 23 779 546.00 | 23 779 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 586 359.00 | 2 011.00 | 35 584 348.00 | 35 586 359.00 |
CU Autres participations | 11 800 271.00 | | 11 800 271.00 | 11 800 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8 666.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 980 013.00 | 18 980 013.00 | | 18 980 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 087 425.00 | 1 866 014.00 | | 2 087 425.00 |
DG Autres réserves | 6 276 132.00 | 2 069 325.00 | | 6 276 132.00 |
DH Report à nouveau | 5 045 541.00 | 5 045 541.00 | | 5 045 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061 547.00 | 4 428 217.00 | | 3 061 547.00 |
DL TOTAL (I) | 35 450 657.00 | 32 389 110.00 | | 35 450 657.00 |
DP Provisions pour risques | 361 589.00 | 372 189.00 | | 361 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 121.00 | 315 007.00 | | 297 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 710.00 | 687 196.00 | | 658 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828 585.00 | 10 150 698.00 | | 8 828 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 144.00 | 93 462.00 | | 100 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 317.00 | 110 780.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 34 332.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243.00 | 287 443.00 | | 5 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 402.00 | 133 533.00 | | 82 402.00 |
EA Autres dettes | 82 295 064.00 | 78 630 807.00 | | 82 295 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712 582.00 | 3 034 467.00 | | 2 712 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 691.00 | 415 237.00 | | 133 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 584 348.00 | 32 804 347.00 | | 35 584 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 691.00 | 415 237.00 | | 133 691.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -101 431.00 | -41 723.00 | | -101 431.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -3 099.00 | -1 442.00 | | -3 099.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 972 212.00 | 1 017 673.00 | | 972 212.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 140 320.00 | 132 077.00 | | 140 320.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 109 433.00 | 1 148 308.00 | | 1 109 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 537 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 537 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 017.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -67.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 681.00 | 32 904.00 | | 164 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 521.00 | 120 000.00 | | 231 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 521.00 | 120 000.00 | | 231 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 039.00 | 5 171.00 | | 199 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 804.00 | 1 143 368.00 | | 411 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 970.00 | 116 000.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 804.00 | 1 143 368.00 | | 411 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 282.00 | -1 023 368.00 | | -180 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 460.00 | 560 413.00 | | -314 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 890.00 | 6 278 754.00 | | 3 249 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 343.00 | 1 850 536.00 | | 188 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061 547.00 | 4 428 217.00 | | 3 061 547.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 68 190.00 | 26 787.00 | | 68 190.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 665 847.00 | 650 972.00 | | 665 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 826 392.00 | 4 645 196.00 | | 2 826 392.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 160 545.00 | 3 994 224.00 | | 2 160 545.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 140 320.00 | 132 077.00 | | 140 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 020 225.00 | 3 853 904.00 | | 2 020 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218 276.00 | | 381.00 | 12 218 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 844.00 | 11 802 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 844.00 | 11 806 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214 283.00 | | 381.00 | 12 214 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
VI Groupe et associés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 636.00 | 525 086.00 | 2 550.00 | 527 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
ST Autres comptes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 403.00 | | | 45 403.00 |