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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 399.00 | | 420 399.00 | 420 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 37 728.00 | 10 528.00 | 48 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 069.00 | 39 726.00 | 441 343.00 | 481 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 280.00 | 140 484.00 | 556 796.00 | 697 280.00 |
BZ Autres créances | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CF Disponibilités | 9 448 198.00 | | 9 448 198.00 | 9 448 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 242 925.00 | 140 484.00 | 10 102 441.00 | 10 242 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 994.00 | 180 209.00 | 10 543 785.00 | 10 723 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DH Report à nouveau | 979 747.00 | 728 781.00 | | 979 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 583.00 | 250 965.00 | | 233 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 350.00 | 1 257 767.00 | | 1 491 350.00 |
DP Provisions pour risques | 307 355.00 | 235 697.00 | | 307 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 655.00 | 1 691.00 | | 3 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 010.00 | 237 388.00 | | 311 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 269.00 | 102 142.00 | | 166 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 277.00 | 251 630.00 | | 274 277.00 |
EA Autres dettes | 316 510.00 | 182 535.00 | | 316 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 425.00 | 7 097 298.00 | | 8 741 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 543 784.00 | 8 592 452.00 | | 10 543 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 300.00 | | 2 323 300.00 | 2 323 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 156 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 90 917.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 90 917.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 27 393.00 | | -325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -928.00 | 5 135.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 069.00 | 87 232.00 | | 82 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 021.00 | 2 756 464.00 | | 2 732 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 437.00 | 2 505 499.00 | | 2 498 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 583.00 | 250 966.00 | | 233 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 75 000.00 | 1 000.00 | 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | 87 000.00 | 123 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 000.00 | 162 000.00 | 124 000.00 | 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |