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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 145.00 | 80 406.00 | 58 738.00 | 139 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 435.00 | 34 426.00 | 32 009.00 | 66 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 477.00 | 537 398.00 | 157 078.00 | 694 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 047.00 | 652 231.00 | 283 815.00 | 936 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BT Marchandises | 203 218.00 | 18 892.00 | 184 325.00 | 203 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 855.00 | 47 548.00 | 1 479 306.00 | 1 526 855.00 |
BZ Autres créances | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
CF Disponibilités | 780 225.00 | | 780 225.00 | 780 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 974.00 | 66 441.00 | 2 522 532.00 | 2 588 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 021.00 | 718 673.00 | 2 806 348.00 | 3 525 021.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 577 820.00 | | | 577 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 546.00 | | | 1 088 546.00 |
DP Provisions pour risques | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 812.00 | | | 162 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 469.00 | | | 826 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 755.00 | | | 408 755.00 |
EA Autres dettes | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 178.00 | | | 1 687 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 348.00 | | | 2 806 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 958.00 | | | 1 605 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 925.00 | | 101 036.00 | 874 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 914.00 | 936 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 914.00 | 772 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 930.00 | | 52 215.00 | 86 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 846.00 | | 48 820.00 | 763 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 841.00 | 118 304.00 | 39 914.00 | 573 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 708.00 | 29 699.00 | | 50 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 133.00 | 88 605.00 | 39 914.00 | 523 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 223.00 | | 8 599.00 | 39 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 470.00 | 826 470.00 | | 826 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 764.00 | 221 764.00 | | 221 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 855.00 | 1 526 855.00 | | 1 526 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 813.00 | 81 592.00 | 81 220.00 | 162 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
VP Divers | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 251.00 | 1 601 742.00 | 3 509.00 | 1 605 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 178.00 | 1 605 958.00 | 81 220.00 | 1 687 178.00 |