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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AP Constructions | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 30 114.00 | 268.00 | 30 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 544.00 | 118 202.00 | 342.00 | 118 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BT Marchandises | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 294.00 | 11 819.00 | 44 476.00 | 56 294.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CF Disponibilités | 829 743.00 | | 829 743.00 | 829 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 592.00 | 11 819.00 | 1 073 774.00 | 1 085 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 136.00 | 130 021.00 | 1 074 116.00 | 1 204 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 299.00 | 540 299.00 | | 540 299.00 |
DH Report à nouveau | 435 321.00 | 410 330.00 | | 435 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 652.00 | 24 991.00 | | 36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 656.00 | 984 004.00 | | 1 020 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 133.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 55.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 64 952.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 177.00 | 13 102.00 | | 9 177.00 |
EA Autres dettes | 25 728.00 | 20 343.00 | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 459.00 | 98 585.00 | | 53 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 116.00 | 1 082 589.00 | | 1 074 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 585.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
FG Production vendue services | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 4 410.00 | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 684.00 | 346 586.00 | | 207 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 031.00 | 321 595.00 | | 171 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 652.00 | 24 991.00 | | 36 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 838.00 | 364.00 | | 117 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 345.00 | 364.00 | | 114 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |