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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 283.00 | 178 421.00 | 80 862.00 | 259 283.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 36 254.00 | 26 530.00 | 9 724.00 | 36 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 462.00 | 1 521 558.00 | 976 904.00 | 2 498 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 094.00 | 269 941.00 | 175 152.00 | 445 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 036.00 | 118.00 | 28 918.00 | 29 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 516.00 | 1 996 569.00 | 1 279 947.00 | 3 276 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
BN En cours de production de biens | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 329.00 | 137 026.00 | 292 303.00 | 429 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 769.00 | | 494 769.00 | 494 769.00 |
BZ Autres créances | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 246 798.00 | | 246 798.00 | 246 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 245.00 | 137 026.00 | 1 805 218.00 | 1 942 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 762.00 | 2 133 595.00 | 3 085 166.00 | 5 218 762.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 245.00 | | | 507 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 411.00 | | | -60 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668 469.00 | | | 668 469.00 |
DK Provisions réglementées | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 578.00 | | | 1 333 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 890.00 | | | 1 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 258.00 | | | 342 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 587.00 | | | 1 751 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 166.00 | | | 3 085 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 179.00 | | | 863 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 669.00 | | 1 117 156.00 | 2 510 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 309.00 | 3 276 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 309.00 | 2 979 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 881.00 | | 53 025.00 | 213 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 489.00 | | 1 050 631.00 | 2 280 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 13 500.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 752.00 | 268 265.00 | 162 565.00 | 1 890 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 147.00 | 40 274.00 | | 138 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 604.00 | 227 991.00 | 162 565.00 | 1 752 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 365.00 | | 23 091.00 | 76 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 365.00 | | 23 091.00 | 76 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 258.00 | 342 258.00 | | 342 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 619.00 | 525.00 | 32 095.00 | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
UX Autres créances clients | 494 770.00 | 494 770.00 | | 494 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 869.00 | 272 555.00 | 777 290.00 | 1 128 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
VP Divers | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 820.00 | 246 820.00 | | 246 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 445.00 | 656 408.00 | 29 037.00 | 685 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 588.00 | 863 179.00 | 809 384.00 | 1 751 588.00 |