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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 044.00 | 314 910.00 | 1 133.00 | 316 044.00 |
AH Fonds commercial | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
AN Terrains | 21 280.00 | 20 115.00 | 1 165.00 | 21 280.00 |
AP Constructions | 775 523.00 | 535 770.00 | 239 753.00 | 775 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328 599.00 | 7 809 850.00 | 518 749.00 | 8 328 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 200.00 | 603 128.00 | 310 072.00 | 913 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 759.00 | 9 283 773.00 | 1 290 986.00 | 10 574 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 683.00 | 238 297.00 | 329 386.00 | 567 683.00 |
BN En cours de production de biens | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 203.00 | 112 531.00 | 2 300 673.00 | 2 413 203.00 |
BZ Autres créances | 686 231.00 | | 686 231.00 | 686 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 2 707 394.00 | | 2 707 394.00 | 2 707 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 543.00 | 350 828.00 | 6 226 715.00 | 6 577 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 302.00 | 9 634 601.00 | 7 517 701.00 | 17 152 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 367.00 | | | 827 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 2 660 097.00 | | | 2 660 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 806.00 | | | -1 254 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 860.00 | | | 2 447 860.00 |
DP Provisions pour risques | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 523.00 | | | 2 320 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 643.00 | | | 1 451 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 167.00 | | | 733 167.00 |
EA Autres dettes | 312 736.00 | | | 312 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 569.00 | | | 4 885 569.00 |
ED (V) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 701.00 | | | 7 517 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 814.00 | | | 3 997 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
FG Production vendue services | 10 608 001.00 | 516 823.00 | 11 124 823.00 | 10 608 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 379.00 | 516 823.00 | 11 239 201.00 | 10 722 379.00 |
FM Production stockée | | | -2 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 403.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 552 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 250.00 | | | 393 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 456.00 | | | -111 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 996.00 | | | 12 058 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 801.00 | | | 13 313 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 806.00 | | | -1 254 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 541.00 | | | 268 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 939.00 | | 1 553 290.00 | 9 168 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 86 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 470.00 | 90 000.00 | 10 574 759.00 | 57 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 470.00 | | 10 060 376.00 | 57 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 096.00 | | 28 472.00 | 399 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599 028.00 | | 1 518 818.00 | 8 599 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 815.00 | | 6 000.00 | 170 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759 882.00 | 1 523 890.00 | 9 283 773.00 | 7 759 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 574.00 | 30 336.00 | 314 910.00 | 284 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475 308.00 | 1 493 554.00 | 8 968 862.00 | 7 475 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 652.00 | 393 250.00 | 36 000.00 | 611 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 652.00 | 393 250.00 | 36 000.00 | 611 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 696.00 | 293 437.00 | | 184 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 50 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 643.00 | 1 451 643.00 | | 1 451 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 167.00 | 2 278 167.00 | | 2 278 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
VB T. V. A. | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VC Groupe et associés | 594 104.00 | 594 104.00 | | 594 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 523.00 | 1 445 267.00 | 875 256.00 | 2 320 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 003.00 | | | 393 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 559.00 | | | 1 557 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 577.00 | 3 165 762.00 | 86 815.00 | 3 252 577.00 |
VW T.V.A. | 365 845.00 | 365 845.00 | | 365 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 569.00 | 3 997 814.00 | 887 756.00 | 4 885 569.00 |