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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 598.00 | 99 559.00 | 10 038.00 | 109 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 167.00 | 77 789.00 | 1 378.00 | 79 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 814.00 | 185 348.00 | 24 466.00 | 209 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 287.00 | 185 348.00 | 164 939.00 | 350 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
DH Report à nouveau | -674 446.00 | -680 163.00 | | -674 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | 5 717.00 | | 64 250.00 |
DL TOTAL (I) | -495 380.00 | -559 630.00 | | -495 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 294.00 | 537 404.00 | | 527 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 67 997.00 | | 35 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 244.00 | 110 234.00 | | 94 244.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 5 275.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 320.00 | 720 910.00 | | 660 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 939.00 | 161 280.00 | | 164 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 999.00 | 309 067.00 | | 287 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 709.00 | | 650 709.00 | 650 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 709.00 | | 650 709.00 | 650 709.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | 23 491.00 | | 2 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 674.00 | 6 281.00 | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | 6 281.00 | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 331.00 | -6 281.00 | | 15 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 467.00 | 627 948.00 | | 691 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 217.00 | 622 231.00 | | 627 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 250.00 | 5 717.00 | | 64 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 370.00 | 9 978.00 | | 175 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 039.00 | 9 978.00 | | 172 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 663.00 | 88 342.00 | 261 339.00 | 460 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VI Groupe et associés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VW T.V.A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 320.00 | 287 999.00 | 261 339.00 | 660 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | 7 869.00 | | 8 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | 10 971.00 | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 53 661.00 | 60 308.00 | | 53 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 393.00 | 15 484.00 | | 15 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 20 981.00 | 7 185.00 | | 20 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 1 760.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 356.00 | 9 629.00 | | 10 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 158.00 | 92 094.00 | | 70 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 149.00 | 3 060.00 | | 33 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 602.00 | 93 949.00 | | 98 602.00 |