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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 206.00 | 15 293.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 676.00 | 2 206.00 | 1 367 469.00 | 1 369 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
BZ Autres créances | 457 237.00 | | 457 237.00 | 457 237.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 351.00 | | 581 351.00 | 581 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 027.00 | 2 206.00 | 1 948 820.00 | 1 951 027.00 |
CU Autres participations | 1 352 176.00 | | 1 352 176.00 | 1 352 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 644 827.00 | | | 644 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 732.00 | | | 1 825 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 820.00 | | | 1 948 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 087.00 | | | 123 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 219.00 | | 400 219.00 | 400 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 219.00 | | 400 219.00 | 400 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 488.00 | | | -35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 765.00 | | | 430 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 860.00 | | | 393 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 176.00 | 17 500.00 | | 1 352 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 176.00 | | | 1 352 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 456 906.00 | 456 906.00 | | 456 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 309.00 | 576 309.00 | | 576 309.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |