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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
AP Constructions | 21 593.00 | 18 991.00 | 2 602.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 126.00 | 44 100.00 | 32 026.00 | 76 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 127.00 | 65 360.00 | 75 767.00 | 141 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 427 120.00 | | 427 120.00 | 427 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 486.00 | 65 360.00 | 571 126.00 | 636 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 161 896.00 | 161 843.00 | | 161 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | 53.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 191 074.00 | 172 963.00 | | 191 074.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 760.00 | 8 266.00 | | 9 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 260.00 | 8 266.00 | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 90.00 | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 484.00 | 167 777.00 | | 167 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 12 015.00 | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 26 289.00 | | 30 601.00 |
EA Autres dettes | 147 603.00 | 167 074.00 | | 147 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 792.00 | 373 245.00 | | 358 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 126.00 | 554 474.00 | | 571 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 450.00 | | 30 898.00 | 128 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 221.00 | 141 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 221.00 | 97 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 042.00 | | 30 898.00 | 85 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 493.00 | 6 296.00 | 12 429.00 | 71 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 224.00 | 6 296.00 | 12 429.00 | 69 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 266.00 | 12 994.00 | | 8 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 266.00 | 12 994.00 | | 8 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |