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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 485.00 | 467 183.00 | 182 302.00 | 649 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 705.00 | 470 232.00 | 183 473.00 | 653 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 839.00 | 470 232.00 | 361 607.00 | 831 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
DH Report à nouveau | -18 023.00 | -8 021.00 | | -18 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 750.00 | -10 003.00 | | 28 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 100.00 | 10 100.00 | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 51 353.00 | 26 603.00 | | 51 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 688.00 | 37 771.00 | | 152 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 248.00 | 121 265.00 | | 121 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 94 248.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | 34 455.00 | | 23 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 254.00 | 287 739.00 | | 310 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 607.00 | 314 342.00 | | 361 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 861.00 | 249 968.00 | | 260 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 231.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 833.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 833.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 994.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 994.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | 7 839.00 | | 8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 449.00 | 233 567.00 | | 249 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 699.00 | 243 570.00 | | 220 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 750.00 | -10 003.00 | | 28 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 252.00 | | 76 869.00 | 582 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 653 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 652 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 081.00 | | 76 869.00 | 581 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 417.00 | 42 231.00 | 5 416.00 | 433 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 417.00 | 42 231.00 | 5 416.00 | 433 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |