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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 6 167.00 | 2 718.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 10 217.00 | 2 132.00 | 12 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 801.00 | 16 385.00 | 55 417.00 | 71 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BT Marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 115.00 | | 231 115.00 | 231 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 916.00 | 16 385.00 | 286 531.00 | 302 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 123 754.00 | 118 550.00 | | 123 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 125.00 | 20 204.00 | | -82 125.00 |
DL TOTAL (I) | 75 168.00 | 172 293.00 | | 75 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 241.00 | 33 053.00 | | 38 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 19 306.00 | | 17 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 53 815.00 | | 129 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 11 582.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 4 689.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 364.00 | 131 109.00 | | 211 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 531.00 | 303 402.00 | | 286 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 580.00 | 109 950.00 | | 200 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 799.00 | 18 870.00 | 184 669.00 | 165 799.00 |
FD Production vendue biens | 246 293.00 | 45 555.00 | 291 848.00 | 246 293.00 |
FG Production vendue services | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 014.00 | 64 425.00 | 514 439.00 | 450 014.00 |
FM Production stockée | | | -13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 347.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 75 782.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 100.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 13 419.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 62 364.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 161.00 | 756 487.00 | | 503 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 287.00 | 736 283.00 | | 585 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 125.00 | 20 204.00 | | -82 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 076.00 | | 3 725.00 | 68 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 601.00 | | 3 725.00 | 32 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 1 906.00 | | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 1 092.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 814.00 | | 9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 10 376.00 | 10 783.00 | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 363.00 | 200 580.00 | 10 783.00 | 211 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 1 366.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 7 754.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 146 868.00 | 161 797.00 | | 146 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 906.00 | 35 707.00 | | 33 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | 3 718.00 | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 5 084.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 169.00 | 98 583.00 | | 88 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 108.00 | 74 632.00 | | 33 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 139.00 | 212 667.00 | | 189 139.00 |