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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 21 208.00 | 589.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 927.00 | 48 092.00 | 15 834.00 | 63 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 043.00 | 48 092.00 | 171 950.00 | 220 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
DH Report à nouveau | -4 042.00 | -6 976.00 | | -4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 771.00 | 2 934.00 | | -12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 51 859.00 | 64 631.00 | | 51 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 729.00 | 4 187.00 | | 73 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 7 456.00 | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 37 298.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 735.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 091.00 | 49 678.00 | | 120 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 950.00 | 114 309.00 | | 171 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 785.00 | | 196 785.00 | 196 785.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 395.00 | 216 648.00 | | 197 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 166.00 | 213 713.00 | | 210 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 771.00 | 2 934.00 | | -12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 226.00 | 866.00 | | 47 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 866.00 | | 47 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |