| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 128.00 | 3 425.00 | 2 703.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 748.00 | 1 769.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 732.00 | 57 260.00 | 4 472.00 | 61 732.00 |
BT Marchandises | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 134.00 | | 639 134.00 | 639 134.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 3 682 646.00 | | 3 682 646.00 | 3 682 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 847.00 | | 4 517 847.00 | 4 517 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 578.00 | 57 260.00 | 4 522 318.00 | 4 579 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 750 887.00 | | | 3 750 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 306.00 | | | 3 947 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 837.00 | | | 486 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 012.00 | | | 575 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 318.00 | | | 4 522 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 012.00 | | | 575 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 613.00 | 1 647.00 | | 55 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | 1 647.00 | | 55 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 837.00 | 486 837.00 | | 486 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 639 134.00 | 639 134.00 | | 639 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 198.00 | 680 198.00 | | 680 198.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 012.00 | 575 012.00 | | 575 012.00 |