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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
AH Fonds commercial | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
AN Terrains | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AP Constructions | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 903.00 | 955 497.00 | 186 406.00 | 1 141 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 660.00 | 493 724.00 | 1 162 936.00 | 1 656 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 595.00 | 1 607 188.00 | 1 574 406.00 | 3 181 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 505.00 | | 625 505.00 | 625 505.00 |
BN En cours de production de biens | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 193.00 | | 147 193.00 | 147 193.00 |
BZ Autres créances | 398 951.00 | | 398 951.00 | 398 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 749 654.00 | | 749 654.00 | 749 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 951.00 | | 2 022 951.00 | 2 022 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 545.00 | 1 607 188.00 | 3 597 357.00 | 5 204 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 346.00 | 161 000.00 | | 313 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 889.00 | 77 986.00 | | 114 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 231 946.00 | 1 231 946.00 | | 1 231 946.00 |
DH Report à nouveau | -427 723.00 | -164 868.00 | | -427 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 000.00 | -262 855.00 | | 567 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 113 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 871 070.00 | 1 172 375.00 | | 1 871 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 373.00 | 481 566.00 | | 848 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 054.00 | 283 860.00 | | 376 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 720.00 | 578 753.00 | | 496 720.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 38 968.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 287.00 | 1 383 147.00 | | 1 726 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 357.00 | 2 566 522.00 | | 3 597 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 779 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 779 611.00 | |
FM Production stockée | | | 44 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 606.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 737.00 | 1 709.00 | | 1 180 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 610.00 | 46 048.00 | | 236 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 127.00 | -44 339.00 | | 944 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 085.00 | 3 784 092.00 | | 5 660 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 085.00 | 4 046 947.00 | | 5 093 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 000.00 | -262 855.00 | | 567 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 025.00 | | 778 164.00 | 3 130 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 594.00 | 3 181 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 594.00 | 2 957 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 935.00 | | 778 164.00 | 2 905 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 705.00 | 161 606.00 | 501 122.00 | 1 946 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 4 260.00 | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 675.00 | 157 345.00 | 501 122.00 | 1 913 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 054.00 | 376 054.00 | | 376 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 720.00 | 496 720.00 | | 496 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
UX Autres créances clients | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 285.00 | 344 040.00 | 487 245.00 | 831 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 951.00 | 398 951.00 | | 398 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 990.00 | 553 739.00 | 14 251.00 | 567 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 287.00 | 1 239 042.00 | 487 245.00 | 1 726 287.00 |