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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 928.00 | 20 549.00 | 2 380.00 | 22 928.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 990.00 | 20 549.00 | 8 442.00 | 28 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
084 Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 095.00 | | 174 095.00 | 174 095.00 |
110 Total général Actif | 203 085.00 | 20 549.00 | 182 537.00 | 203 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 769.00 | | | 194 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
252 Charges sociales | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 389.00 | | | -19 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 424.00 | | | -19 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 749.00 | | | 12 749.00 |