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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 690.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 163.00 | |
AH Fonds commercial | | | 63 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 92 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 339 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 77 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 348 559.00 | | 2 348 559.00 | 2 348 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 1 608 359.00 | | 1 608 359.00 | 1 608 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 005.00 | |
CF Disponibilités | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 164 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 999.00 | | 1 676 999.00 | 1 676 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 558.00 | | 4 025 558.00 | 4 025 558.00 |
CU Autres participations | 2 348 559.00 | | 2 348 559.00 | 2 348 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 598 752.00 | 108 805.00 | | 598 752.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 868.00 | 2 476 195.00 | | 2 499 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 646.00 | 223 672.00 | | 78 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 514.00 | 2 875 868.00 | | 2 754 514.00 |
DP Provisions pour risques | 333 900.00 | 148 900.00 | | 333 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 357 744.00 | 437 555.00 | | 357 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 861.00 | 634 289.00 | | 328 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 669.00 | 501 720.00 | | 436 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 28 556.00 | | 30 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 850.00 | 5 135 702.00 | | 5 607 850.00 |
EA Autres dettes | 911 905.00 | 1 009 926.00 | | 911 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 219.00 | 92 741.00 | | 560 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 044.00 | 1 672 772.00 | | 1 271 044.00 |
ED (V) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 558.00 | 4 548 640.00 | | 4 025 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 044.00 | 1 344 316.00 | | 1 271 044.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 85 988.00 | 354 486.00 | | 85 988.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 102 223.00 | 192 709.00 | | 102 223.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -71 525.00 | 915.00 | | -71 525.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 698.00 | 193 624.00 | | 30 698.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 844.00 | 223 968.00 | | 23 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 788 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 788 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 496 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 941.00 | 27 601.00 | | 33 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 452.00 | 14 700.00 | | 34 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 393.00 | 42 301.00 | | 68 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 1 194.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 700.00 | | | -39 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 004.00 | -148 413.00 | | -100 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 592.00 | 122 284.00 | | 696 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 945.00 | -101 387.00 | | 617 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 646.00 | 223 672.00 | | 78 646.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 643.00 | -79 023.00 | | 70 643.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 61 027.00 | 401 963.00 | | 61 027.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 464.00 | 355 401.00 | | 14 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -71 525.00 | 915.00 | | -71 525.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 85 989.00 | 354 486.00 | | 85 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 259.00 | | | 2 388 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 700.00 | 2 348 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 2 348 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 259.00 | | | 2 388 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 943.00 | | 681 943.00 | 681 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 943.00 | | 681 943.00 | 681 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642 243.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VC Groupe et associés | 740 906.00 | 740 906.00 | | 740 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 861.00 | 328 861.00 | | 328 861.00 |
VI Groupe et associés | 911 905.00 | 911 905.00 | | 911 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 961.00 | 526 961.00 | | 526 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 665.00 | 339 665.00 | | 339 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 008.00 | 1 623 008.00 | | 1 623 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 044.00 | 1 271 044.00 | | 1 271 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 418.00 | 10 655.00 | | 19 418.00 |
ST Autres comptes | 5 894.00 | 7 288.00 | | 5 894.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 312.00 | 17 943.00 | | 25 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |