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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 855.00 | 52 228.00 | 2 627.00 | 54 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 216.00 | 52 228.00 | 71 988.00 | 124 216.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 027.00 | 52 228.00 | 86 799.00 | 139 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -107 965.00 | | | -107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | -99 807.00 | | | -99 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 316.00 | | 900.00 | 123 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 955.00 | | 900.00 | 53 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 530.00 | 698.00 | | 51 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | 698.00 | | 51 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764.00 | 2 251.00 | 4 513.00 | 6 764.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 606.00 | 13 322.00 | 173 284.00 | 186 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -51.00 | | | -51.00 |
ST Autres comptes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 453.00 | | | 30 453.00 |