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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 264.00 | 523 416.00 | 43 849.00 | 567 264.00 |
AH Fonds commercial | 281 786.00 | | 281 786.00 | 281 786.00 |
AP Constructions | 748 887.00 | 598 394.00 | 150 493.00 | 748 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 634.00 | 914 834.00 | 441 800.00 | 1 356 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 622.00 | 1 212 718.00 | 611 905.00 | 1 824 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
AX Avances et acomptes | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 468 285.00 | 19 290 779.00 | 7 177 506.00 | 26 468 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
BP En cours de production de services | 1 160 867.00 | | 1 160 867.00 | 1 160 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 296 556.00 | | 5 296 556.00 | 5 296 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617 127.00 | | 12 617 127.00 | 12 617 127.00 |
BZ Autres créances | 1 149 248.00 | | 1 149 248.00 | 1 149 248.00 |
CF Disponibilités | 13 287 943.00 | | 13 287 943.00 | 13 287 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 830 416.00 | | 33 830 416.00 | 33 830 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 298 702.00 | 19 290 779.00 | 41 007 923.00 | 60 298 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 361 268.00 | 16 041 418.00 | 5 319 850.00 | 21 361 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 000.00 | 1 793 000.00 | | 2 073 000.00 |
DG Autres réserves | 10 979 228.00 | 6 646 030.00 | | 10 979 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 383.00 | 5 613 197.00 | | 3 109 383.00 |
DL TOTAL (I) | 37 508 011.00 | 35 398 627.00 | | 37 508 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 837.00 | 4 400 702.00 | | 734 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 12 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 630.00 | 2 381 885.00 | | 1 663 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 274.00 | 1 859 753.00 | | 1 083 274.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 271.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 912.00 | 8 655 111.00 | | 3 499 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 007 923.00 | 44 053 738.00 | | 41 007 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 412.00 | 5 924 342.00 | | 3 062 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 783 675.00 | 13 815 256.00 | 22 598 931.00 | 8 783 675.00 |
FG Production vendue services | 1 343 597.00 | 892 764.00 | 2 236 361.00 | 1 343 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 272.00 | 14 708 020.00 | 24 835 292.00 | 10 127 272.00 |
FM Production stockée | | | -372 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 502 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 993 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 330 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 911.00 | |
GE Autres charges | | | 158 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 445 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 650.00 | 30 156.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 226 292.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 229 993.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 58 735.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 93 235.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 136 759.00 | | 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 403 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 401.00 | 239 978.00 | | -591 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 994 386.00 | 33 409 179.00 | | 26 994 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 885 002.00 | 27 795 982.00 | | 23 885 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 383.00 | 5 613 197.00 | | 3 109 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 588.00 | 25 953.00 | | 19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 634 960.00 | | 2 835 260.00 | 23 634 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 858 791.00 | | 2 502 477.00 | 18 858 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 26 468 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 361 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 4 034 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 060.00 | | 45 990.00 | 803 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 391.00 | | 279 263.00 | 3 757 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 718.00 | | 7 530.00 | 215 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324 802.00 | 2 967 911.00 | 1 934.00 | 16 324 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 481 533.00 | 2 559 885.00 | | 13 481 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 080.00 | 31 336.00 | | 492 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 189.00 | 376 690.00 | 1 934.00 | 2 351 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 630.00 | 1 663 630.00 | | 1 663 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 126.00 | 432 126.00 | | 432 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
UX Autres créances clients | 12 614 218.00 | 12 614 218.00 | | 12 614 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 769.00 | 293 269.00 | 437 500.00 | 730 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664 633.00 | | | 3 664 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 144.00 | 986 144.00 | | 986 144.00 |
VP Divers | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 055 210.00 | 13 891 962.00 | 163 248.00 | 14 055 210.00 |
VW T.V.A. | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 912.00 | 3 062 412.00 | 437 500.00 | 3 499 912.00 |