| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AN Terrains | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 658.00 | 384 027.00 | 41 630.00 | 425 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 209.00 | 96 079.00 | 6 130.00 | 102 209.00 |
AX Avances et acomptes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 631.00 | 504 816.00 | 63 814.00 | 568 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 193.00 | 46 144.00 | 400 048.00 | 446 193.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 201 046.00 | | 201 046.00 | 201 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 959.00 | 46 144.00 | 648 814.00 | 694 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 591.00 | 550 961.00 | 712 629.00 | 1 263 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 629.00 | | | 712 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
FD Production vendue biens | | 2 159.00 | 2 159.00 | |
FG Production vendue services | 1 070 185.00 | | 1 070 185.00 | 1 070 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 813.00 | 2 159.00 | 1 083 972.00 | 1 081 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 31 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 868.00 | | | 1 112 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 375.00 | | | 1 032 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 928.00 | | 37 704.00 | 530 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 173.00 | | 37 704.00 | 494 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 446 194.00 | 446 194.00 | | 446 194.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 580.00 | 456 278.00 | 15 302.00 | 471 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |