| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 249.00 | 1 148.00 | 40 101.00 | 41 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 409.00 | 69 969.00 | 106 440.00 | 176 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 231.00 | 71 117.00 | 201 114.00 | 272 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 252 102.00 | | 252 102.00 | 252 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 091.00 | | 517 091.00 | 517 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 322.00 | 71 117.00 | 718 205.00 | 789 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
DH Report à nouveau | -59 903.00 | | | -59 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 248 287.00 | | | 248 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 918.00 | | | 469 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 205.00 | | | 718 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 733.00 | | 12 498.00 | 259 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 919.00 | | 12 490.00 | 163 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 565.00 | | 8.00 | 54 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 26 767.00 | | 44 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 26 767.00 | | 43 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
UX Autres créances clients | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 693.00 | 50 652.00 | 208 041.00 | 258 693.00 |
VI Groupe et associés | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 562.00 | 264 989.00 | 54 573.00 | 319 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 918.00 | 261 877.00 | 208 041.00 | 469 918.00 |