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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 35 095.00 | 10 793.00 | 45 888.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 553.00 | 35 095.00 | 39 458.00 | 74 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
084 Disponibilités | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
110 Total général Actif | 390 380.00 | 35 095.00 | 355 285.00 | 390 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 198.00 | | | 99 198.00 |