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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 179.00 | 23 309.00 | 870.00 | 24 179.00 |
AH Fonds commercial | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 932.00 | 251 463.00 | 206 469.00 | 457 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 449.00 | 276 422.00 | 368 027.00 | 644 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 365 928.00 | | 365 928.00 | 365 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 165.00 | | 542 165.00 | 542 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 613.00 | 276 422.00 | 910 192.00 | 1 186 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 119 324.00 | 115 904.00 | | 119 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 3 420.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 189 622.00 | 162 596.00 | | 189 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 590.00 | 223 938.00 | | 482 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 118.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 69 705.00 | | 85 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 939.00 | 124 003.00 | | 143 939.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 2 897.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 570.00 | 420 661.00 | | 720 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 192.00 | 583 257.00 | | 910 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 841.00 | 260 706.00 | | 323 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 469.00 | | 53 979.00 | 590 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 603.00 | | 53 979.00 | 405 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 134.00 | 37 290.00 | | 239 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 3 597.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 422.00 | 33 693.00 | | 219 422.00 |