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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 699.00 | 127 732.00 | 407 967.00 | 535 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 139.00 | 119 887.00 | 10 252.00 | 130 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 611.00 | 278 626.00 | 858 984.00 | 1 137 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 733.00 | | 462 733.00 | 462 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 956.00 | 1 092.00 | 2 018 864.00 | 2 019 956.00 |
BZ Autres créances | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
CF Disponibilités | 785 141.00 | | 785 141.00 | 785 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 311.00 | 1 092.00 | 3 749 219.00 | 3 750 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 922.00 | 279 719.00 | 4 608 203.00 | 4 887 922.00 |
CU Autres participations | 427 290.00 | | 427 290.00 | 427 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 395.00 | 282 395.00 | | 282 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 533 051.00 | 533 051.00 | | 533 051.00 |
DH Report à nouveau | 554 492.00 | 613 496.00 | | 554 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 118.00 | 150 996.00 | | 541 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 848.00 | 1 890 730.00 | | 2 221 848.00 |
DN Avances conditionnées | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
DO TOTAL (II) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 142.00 | 400 247.00 | | 367 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 11 311.00 | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 795.00 | 253 848.00 | | 106 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 736.00 | 707 161.00 | | 815 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 228.00 | 308 131.00 | | 465 228.00 |
EA Autres dettes | 243 810.00 | 37 315.00 | | 243 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 919.00 | 396 718.00 | | 308 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 948.00 | 2 114 730.00 | | 2 332 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 203.00 | 4 058 866.00 | | 4 608 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 889.00 | | 150 262.00 | 428 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 870.00 | | 3 862.00 | 34 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 019.00 | | 146 400.00 | 394 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | | 30 737.00 | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | | 30 737.00 | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | | 30 737.00 | 31 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499 194.00 | 2 499 194.00 | | 2 499 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 694.00 | 2 499 194.00 | 9 500.00 | 2 508 694.00 |