| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 242.00 | 195 897.00 | 48 345.00 | 244 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 696.00 | 387 514.00 | 98 182.00 | 485 696.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BF Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 290.00 | 624 637.00 | 245 653.00 | 870 290.00 |
BT Marchandises | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 978.00 | | 414 978.00 | 414 978.00 |
BZ Autres créances | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 290.00 | | 857 290.00 | 857 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 580.00 | 624 637.00 | 1 102 943.00 | 1 727 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 547.00 | 5 911.00 | | 6 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | 92 218.00 | 80 130.00 | | 92 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 12 724.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 323 203.00 | 321 475.00 | | 323 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 921.00 | 45 622.00 | | 237 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 027.00 | 9 746.00 | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 401.00 | 443 930.00 | | 395 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | 62 886.00 | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 38 359.00 | 25 407.00 | | 38 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 741.00 | 587 590.00 | | 779 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 943.00 | 909 064.00 | | 1 102 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 772.00 | 587 590.00 | | 712 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 482.00 | 39 839.00 | | 136 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 691.00 | | 2 755 691.00 | 2 755 691.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 491.00 | | 2 763 491.00 | 2 763 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 488.00 | 18 482.00 | | 17 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 49 407.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 49 407.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -32 407.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 900.00 | 3 026 551.00 | | 2 802 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 172.00 | 3 013 827.00 | | 2 801 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | 12 724.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 106.00 | | 119 484.00 | 751 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 32 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 870 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 787.00 | | 119 484.00 | 613 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 457.00 | 25 180.00 | | 599 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 231.00 | 25 180.00 | | 558 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 401.00 | 395 401.00 | | 395 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
UP Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
UX Autres créances clients | 414 978.00 | 414 979.00 | | 414 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 439.00 | 34 470.00 | 66 969.00 | 101 439.00 |
VI Groupe et associés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 314.00 | 565 651.00 | 31 663.00 | 597 314.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 741.00 | 712 772.00 | 66 969.00 | 779 741.00 |