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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 19 488.00 | 5 130.00 | 24 617.00 |
AN Terrains | 18 658.00 | 2 163.00 | 16 495.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 1 476.00 | 14 524.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 317.00 | 420 708.00 | 193 609.00 | 614 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 924.00 | 250 843.00 | 80 081.00 | 330 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 923.00 | 694 676.00 | 322 246.00 | 1 016 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 689 163.00 | 12 055.00 | 677 108.00 | 689 163.00 |
CF Disponibilités | 653 912.00 | | 653 912.00 | 653 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 902.00 | 12 055.00 | 1 568 847.00 | 1 580 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 824.00 | 706 731.00 | 1 891 093.00 | 2 597 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 458 287.00 | 378 181.00 | | 458 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 359.00 | 80 106.00 | | -94 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 830.00 | 56 578.00 | | 51 830.00 |
DL TOTAL (I) | 488 171.00 | 587 278.00 | | 488 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 502.00 | 806 203.00 | | 897 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 094.00 | 240 080.00 | | 293 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 690.00 | 111 740.00 | | 134 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 194.00 | 11 968.00 | | 14 194.00 |
EA Autres dettes | 63 440.00 | 2 609.00 | | 63 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 922.00 | 1 172 604.00 | | 1 402 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 093.00 | 1 759 881.00 | | 1 891 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 404.00 | 33 609.00 | | 1 004 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 407.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 089.00 | 1 016 923.00 | | 21 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 979 898.00 | | 21 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 879.00 | 33 109.00 | | 967 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | 500.00 | | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 313.00 | 60 453.00 | 21 089.00 | 655 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 246.00 | 2 241.00 | | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 067.00 | 58 211.00 | 21 089.00 | 638 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 093.00 | 293 093.00 | | 293 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 402 123.00 | 402 123.00 | | 402 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VC Groupe et associés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 502.00 | 187 197.00 | 604 930.00 | 897 502.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 225.00 | 763 367.00 | 11 858.00 | 775 225.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 922.00 | 692 617.00 | 604 930.00 | 1 402 922.00 |