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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AP Constructions | 2 974 379.00 | 2 351 595.00 | 622 784.00 | 2 974 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 239.00 | 951 706.00 | 56 534.00 | 1 008 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 4 783.00 | 988.00 | 5 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 660.00 | 3 308 084.00 | 941 576.00 | 4 249 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BZ Autres créances | 852 668.00 | | 852 668.00 | 852 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 122.00 | | 877 122.00 | 877 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 782.00 | 3 308 084.00 | 1 818 698.00 | 5 126 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 1 150 887.00 | 1 014 403.00 | | 1 150 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 409.00 | 136 484.00 | | 60 409.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 506.00 | 1 374 705.00 | | 1 435 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 557.00 | 465 662.00 | | 301 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 120 348.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | 68 759.00 | | 4 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 19 249.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 192.00 | 704 018.00 | | 383 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 698.00 | 2 078 723.00 | | 1 818 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101.00 | 10 189.00 | | 12 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | 10 206.00 | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 493.00 | -206.00 | | -11 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | 37 226.00 | | 18 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 034.00 | 8 189 202.00 | | 321 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 625.00 | 8 052 718.00 | | 260 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 409.00 | 136 484.00 | | 60 409.00 |