| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 346.00 | | 613 346.00 | 613 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 741.00 | | 433 741.00 | 433 741.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 844.00 | 12 539.00 | 64 305.00 | 76 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 126.00 | 91 883.00 | 9 242.00 | 101 126.00 |
BF Prêts | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 994.00 | 106 189.00 | 1 143 805.00 | 1 249 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 7 039 618.00 | | 7 039 618.00 | 7 039 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 985.00 | | 7 201 985.00 | 7 201 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 978.00 | 106 189.00 | 8 345 790.00 | 8 451 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 680.00 | | | 471 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DH Report à nouveau | 452 895.00 | | | 452 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 075.00 | | | 1 014 075.00 |
DP Provisions pour risques | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
EA Autres dettes | 6 769 553.00 | | | 6 769 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198 895.00 | | | 7 198 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 790.00 | | | 8 345 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 979.00 | | | 7 015 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 606.00 | | 2 045 606.00 | 2 045 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 606.00 | | 2 045 606.00 | 2 045 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 089.00 | | | 2 098 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 757.00 | | | 2 055 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 716.00 | | 1 061 667.00 | 1 221 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 269.00 | 23 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 389.00 | 1 249 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 121.00 | 179 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 087.00 | | | 1 047 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | | 79 436.00 | 142 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | | 982 231.00 | 32 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 524.00 | 20 785.00 | 42 121.00 | 127 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 524.00 | 20 785.00 | 42 121.00 | 127 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 712.00 | 22 254.00 | 5 258.00 | 59 712.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 824.00 | 117 610.00 | 100 615.00 | 115 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 093.00 | 14 093.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 093.00 | 14 093.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 824.00 | 131 703.00 | 114 707.00 | 115 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769 553.00 | 6 769 553.00 | | 6 769 553.00 |
UP Prêts | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 916.00 | 48 000.00 | 182 916.00 | 230 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 274.00 | 166 274.00 | | 166 274.00 |
VW T.V.A. | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 895.00 | 7 015 979.00 | 182 916.00 | 7 198 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 256.00 | | | 288 256.00 |
YT Sous‐traitance | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 686.00 | | | 405 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 874.00 | | | 600 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |