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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 22 412.00 | 60.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 848.00 | 96 145.00 | 25 703.00 | 121 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 073.00 | 141 925.00 | 17 148.00 | 159 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 757.00 | 260 482.00 | 103 275.00 | 363 757.00 |
BN En cours de production de biens | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 814.00 | 24 561.00 | 218 253.00 | 242 814.00 |
BZ Autres créances | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CF Disponibilités | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 913.00 | 24 561.00 | 666 352.00 | 690 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 671.00 | 285 044.00 | 769 627.00 | 1 054 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 041.00 | 142 768.00 | | 71 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
DG Autres réserves | | 94 768.00 | | |
DH Report à nouveau | 43 844.00 | 244 221.00 | | 43 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 784.00 | 86 221.00 | | 120 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 946.00 | 582 255.00 | | 249 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 080.00 | 30 769.00 | | 36 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 10 482.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 245.00 | 133 935.00 | | 128 245.00 |
EA Autres dettes | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 681.00 | 217 104.00 | | 519 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 627.00 | 799 359.00 | | 769 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 167.00 | 194 163.00 | | 496 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 628.00 | | 22 518.00 | 358 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 388.00 | 363 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 388.00 | 280 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 792.00 | | 22 518.00 | 275 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 609.00 | 11 886.00 | 15 012.00 | 263 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 396.00 | | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 592.00 | 11 490.00 | 15 012.00 | 241 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 18 807.00 | | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 18 807.00 | | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 18 807.00 | | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 487.00 | 352 487.00 | | 352 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 080.00 | 12 567.00 | 23 514.00 | 36 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 012.00 | 344 012.00 | | 344 012.00 |
VW T.V.A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 681.00 | 496 167.00 | 23 514.00 | 519 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 5 666.00 | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 823.00 | 16 327.00 | | 15 823.00 |
ST Autres comptes | 75 475.00 | 82 963.00 | | 75 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395.00 | 4 054.00 | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 259.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | 7 925.00 | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 625.00 | 132 020.00 | | 143 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 882.00 | 34 823.00 | | 19 882.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 494.00 | 127 145.00 | | 117 494.00 |