| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
AH Fonds commercial | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
AP Constructions | 416 282.00 | 349 595.00 | 66 686.00 | 416 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 447.00 | 263 693.00 | 2 753.00 | 266 447.00 |
AX Avances et acomptes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 388.00 | 657 391.00 | 164 997.00 | 822 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 418.00 | 12 460.00 | 376 958.00 | 389 418.00 |
BZ Autres créances | 6 111 405.00 | 2 314.00 | 6 109 091.00 | 6 111 405.00 |
CF Disponibilités | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 707.00 | 14 774.00 | 6 549 933.00 | 6 564 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 096.00 | 672 166.00 | 6 714 930.00 | 7 387 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DH Report à nouveau | -227 143.00 | 7 404.00 | | -227 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 798.00 | -234 547.00 | | -480 798.00 |
DL TOTAL (I) | -440 215.00 | 40 583.00 | | -440 215.00 |
DP Provisions pour risques | 49 423.00 | 28 580.00 | | 49 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 495.00 | 9 994.00 | | 12 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 918.00 | 38 575.00 | | 61 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 950.00 | 79 592.00 | | 540 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 410.00 | 242 765.00 | | 336 410.00 |
EA Autres dettes | 6 215 868.00 | 6 655 329.00 | | 6 215 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 093 227.00 | 6 977 687.00 | | 7 093 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 930.00 | 7 056 844.00 | | 6 714 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 875.00 | | 1 266 875.00 | 1 266 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 875.00 | | 1 266 875.00 | 1 266 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 195.00 | 1 267 238.00 | | 1 315 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 993.00 | 1 501 785.00 | | 1 795 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 798.00 | -234 547.00 | | -480 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 197.00 | | 192.00 | 822 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 531.00 | | | 684 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 192.00 | 5 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 348.00 | 15 043.00 | | 642 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 272.00 | 15 043.00 | | 599 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 575.00 | 40 429.00 | 17 085.00 | 38 575.00 |
6T Sur comptes clients | 33 726.00 | 4 058.00 | 25 324.00 | 33 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 040.00 | 4 058.00 | 25 324.00 | 36 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 614.00 | 44 487.00 | 42 409.00 | 74 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 488.00 | 42 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 950.00 | 540 950.00 | | 540 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991 065.00 | 5 991 065.00 | | 5 991 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 374 471.00 | 374 471.00 | | 374 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VI Groupe et associés | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018 119.00 | 6 018 119.00 | | 6 018 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 554.00 | 6 485 876.00 | 20 678.00 | 6 506 554.00 |
VW T.V.A. | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 227.00 | 6 868 424.00 | 224 803.00 | 7 093 227.00 |