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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 851.00 | 170 351.00 | 53 499.00 | 223 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
BF Prêts | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 969.00 | 192 408.00 | 249 560.00 | 441 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 229.00 | | 519 229.00 | 519 229.00 |
BZ Autres créances | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CF Disponibilités | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 440.00 | | 872 440.00 | 872 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 409.00 | 192 408.00 | 1 122 001.00 | 1 314 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553 781.00 | | | 553 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
DL TOTAL (I) | 690 397.00 | | | 690 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 603.00 | | | 416 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 001.00 | | | 1 122 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 661.00 | | | 394 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 370.00 | | 45 569.00 | 459 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 970.00 | 441 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 241.00 | 242 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 621.00 | | 45 569.00 | 259 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 472.00 | 11 635.00 | 62 970.00 | 243 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 729.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 054.00 | 11 635.00 | 62 241.00 | 240 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 986.00 | 6 133.00 | 17 852.00 | 23 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 471.00 | 570 471.00 | | 570 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 980.00 | 609 980.00 | 100 000.00 | 709 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 602.00 | 398 749.00 | 17 852.00 | 416 602.00 |