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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 409.00 | 1 433 372.00 | 381 036.00 | 1 814 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 851.00 | | 309 851.00 | 309 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 172.00 | 1 450 417.00 | 906 755.00 | 2 357 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 049.00 | | 575 049.00 | 575 049.00 |
BZ Autres créances | 502 485.00 | | 502 485.00 | 502 485.00 |
CF Disponibilités | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 682.00 | | 1 632 682.00 | 1 632 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 854.00 | 1 450 417.00 | 2 539 437.00 | 3 989 854.00 |
CU Autres participations | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 845 286.00 | | | 845 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 894.00 | | | 331 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 104.00 | | | 1 219 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 172.00 | | | 675 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
EA Autres dettes | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 333.00 | | | 1 320 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 437.00 | | | 2 539 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 333.00 | | | 1 320 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 629.00 | | 3 661 629.00 | 3 661 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 629.00 | | 3 661 629.00 | 3 661 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 929.00 | |
GE Autres charges | | | 141 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 707.00 | | | -19 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 678.00 | | | 3 701 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 784.00 | | | 3 369 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 894.00 | | | 331 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 991.00 | | 285 887.00 | 2 079 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 525 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 2 357 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 1 814 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 884.00 | | 76 037.00 | 1 746 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 062.00 | | 209 851.00 | 316 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 489.00 | 117 929.00 | | 1 332 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 444.00 | 117 929.00 | | 1 315 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 172.00 | 675 172.00 | | 675 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 851.00 | | 309 851.00 | 309 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
UX Autres créances clients | 575 049.00 | 575 049.00 | | 575 049.00 |
VI Groupe et associés | 363 097.00 | 363 097.00 | | 363 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 485.00 | 502 485.00 | | 502 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 333.00 | 1 320 333.00 | | 1 320 333.00 |