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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BF Prêts | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 156 144.00 | 27 335.00 | 329 128 809.00 | 329 156 144.00 |
BZ Autres créances | 166 642 899.00 | | 166 642 899.00 | 166 642 899.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 644 659.00 | | 166 644 659.00 | 166 644 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 800 803.00 | 27 335.00 | 495 773 468.00 | 495 800 803.00 |
CU Autres participations | 328 798 367.00 | 27 335.00 | 328 771 032.00 | 328 798 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 360 000.00 | 411 360 000.00 | | 411 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101 809.00 | 51 101 809.00 | | 51 101 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950 209.00 | 19 829 363.00 | | 19 950 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 370 695.00 | 5 370 695.00 | | 5 370 695.00 |
DH Report à nouveau | 4 628 467.00 | 2 332 381.00 | | 4 628 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 504.00 | 2 416 933.00 | | 3 339 504.00 |
DL TOTAL (I) | 495 750 684.00 | 492 411 181.00 | | 495 750 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 197 047.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 785.00 | 197 047.00 | | 22 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 773 469.00 | 492 608 228.00 | | 495 773 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 962 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 218.00 | 3 294 378.00 | | 3 962 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 714.00 | 877 446.00 | | 622 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 504.00 | 2 416 933.00 | | 3 339 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 156 144.00 | | | 329 156 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 156 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 156 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 156 144.00 | | | 329 156 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UP Prêts | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 166 641 835.00 | 166 641 835.00 | | 166 641 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 973 342.00 | 166 642 899.00 | 330 442.00 | 166 973 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |