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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 9 080.00 | 6 564.00 | 15 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 519.00 | 45 187.00 | 2 333.00 | 47 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 075.00 | 387 183.00 | 116 892.00 | 504 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 786.00 | 441 449.00 | 175 337.00 | 616 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 514.00 | 112 436.00 | 1 060 078.00 | 1 172 514.00 |
BZ Autres créances | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 276.00 | | 403 276.00 | 403 276.00 |
CF Disponibilités | 5 573 200.00 | | 5 573 200.00 | 5 573 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 882.00 | 112 436.00 | 7 367 446.00 | 7 479 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 788.00 | 553 885.00 | 7 542 903.00 | 8 096 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 392 031.00 | 3 363 478.00 | | 3 392 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 079.00 | 28 553.00 | | 1 052 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 110.00 | 3 447 031.00 | | 4 499 110.00 |
DP Provisions pour risques | 25 119.00 | 55 013.00 | | 25 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 119.00 | 55 013.00 | | 25 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 517.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 056.00 | 320 428.00 | | 819 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 893.00 | 578 735.00 | | 1 234 893.00 |
EA Autres dettes | 756 357.00 | 727 927.00 | | 756 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 250.00 | 190 521.00 | | 94 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 673.00 | 1 917 862.00 | | 3 018 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 903.00 | 5 419 907.00 | | 7 542 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 673.00 | 1 917 862.00 | | 3 018 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 859.00 | | 26 034.00 | 590 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 49 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 616 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 834.00 | | 6 810.00 | 8 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 834.00 | | 16 760.00 | 534 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 191.00 | | 2 464.00 | 47 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 771.00 | 44 679.00 | | 396 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 246.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 937.00 | 44 433.00 | | 387 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 013.00 | 10 119.00 | 40 013.00 | 55 013.00 |
6T Sur comptes clients | 35 727.00 | 84 969.00 | 8 260.00 | 35 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 727.00 | 84 969.00 | 8 260.00 | 35 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 740.00 | 95 088.00 | 48 273.00 | 90 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 969.00 | 8 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 119.00 | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 056.00 | 819 056.00 | | 819 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 403.00 | 397 403.00 | | 397 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 357.00 | 756 357.00 | | 756 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 637.00 | 1 019 637.00 | | 1 019 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
VB T. V. A. | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 372.00 | 1 417 823.00 | 49 549.00 | 1 467 372.00 |
VW T.V.A. | 354 867.00 | 354 867.00 | | 354 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 932.00 | 3 004 932.00 | | 3 004 932.00 |