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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 831.00 | 126 386.00 | 9 446.00 | 135 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 082.00 | 36 407.00 | 12 676.00 | 49 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 064.00 | 175 938.00 | 444 126.00 | 620 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 263.00 | | 1 250 263.00 | 1 250 263.00 |
CF Disponibilités | 299 146.00 | | 299 146.00 | 299 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 360.00 | | 1 657 360.00 | 1 657 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 424.00 | 175 938.00 | 2 101 486.00 | 2 277 424.00 |
CU Autres participations | 424 591.00 | 8 145.00 | 416 446.00 | 424 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
DH Report à nouveau | -204 483.00 | -747 998.00 | | -204 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 204.00 | 2 243 515.00 | | 1 802 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 049.00 | 1 668 845.00 | | 1 771 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 65 932.00 | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 15 355.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 35 496.00 | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 266.00 | 208 067.00 | | 140 266.00 |
EA Autres dettes | 155 236.00 | 104 899.00 | | 155 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 303.00 | 429 749.00 | | 328 303.00 |
ED (V) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 486.00 | 2 100 655.00 | | 2 101 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 225.00 | | 1 541 225.00 | 1 541 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 225.00 | | 1 541 225.00 | 1 541 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -32.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 396.00 | 265 467.00 | | 261 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 641.00 | 3 194 723.00 | | 2 719 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 437.00 | 951 208.00 | | 917 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 204.00 | 2 243 515.00 | | 1 802 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 212.00 | | 20 660.00 | 872 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 981.00 | 479 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 808.00 | 620 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 506.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321.00 | 135 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 554.00 | | 20 660.00 | 539 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 841.00 | 372.00 | 191 827.00 | 322 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 506.00 | | 161 506.00 | 166 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 334.00 | 372.00 | 30 321.00 | 156 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 604.00 | 21 948.00 | | 22 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 665.00 | 21 948.00 | 2 061.00 | 24 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 529.00 | 106 888.00 | 54 641.00 | 161 529.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |