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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
AP Constructions | 388 917.00 | 108 629.00 | 280 287.00 | 388 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 852.00 | 117 743.00 | 176 109.00 | 293 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 007.00 | 226 372.00 | 828 635.00 | 1 055 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 722.00 | | 210 722.00 | 210 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 729.00 | 226 372.00 | 1 039 357.00 | 1 265 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 220 008.00 | 254 022.00 | | 220 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 660.00 | -34 014.00 | | 120 660.00 |
DL TOTAL (I) | 500 509.00 | 379 848.00 | | 500 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 076.00 | 183 846.00 | | 161 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 164.00 | 276 202.00 | | 230 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 14 122.00 | | 21 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 660.00 | 18 107.00 | | 24 660.00 |
EA Autres dettes | 90 935.00 | 79 783.00 | | 90 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 776.00 | 12 604.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 848.00 | 584 665.00 | | 538 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 357.00 | 964 513.00 | | 1 039 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 316.00 | 577 165.00 | | 531 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 784.00 | | 159 928.00 | 968 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 724.00 | | 159 928.00 | 968 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 919.00 | 44 059.00 | 49 606.00 | 231 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 919.00 | 44 059.00 | 49 606.00 | 231 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 575.00 | 26 042.00 | 7 532.00 | 33 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
VI Groupe et associés | 196 590.00 | 196 590.00 | | 196 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 848.00 | 531 316.00 | 7 532.00 | 538 848.00 |