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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 751.00 | 124 059.00 | 21 692.00 | 145 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 827.00 | | 1 117 827.00 | 1 117 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 482.00 | 131 300.00 | 1 402 182.00 | 1 533 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 478.00 | | 252 478.00 | 252 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 961.00 | 131 300.00 | 1 654 661.00 | 1 785 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 477.00 | | | 1 051 477.00 |
CU Autres participations | 265 253.00 | 7 241.00 | 258 011.00 | 265 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 841.00 | 1 634 672.00 | | 1 608 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 111.00 | -25 830.00 | | -18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 729.00 | 1 652 841.00 | | 1 634 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 4 077.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 13 696.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 7 733.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931.00 | 25 507.00 | | 19 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 661.00 | 1 678 348.00 | | 1 654 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 931.00 | 25 507.00 | | 19 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 424.00 | 30 418.00 | | 27 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 536.00 | 56 249.00 | | 45 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 111.00 | -25 830.00 | | -18 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 482.00 | | 83 000.00 | 1 462 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 387 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 533 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 730.00 | | 83 000.00 | 1 316 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 093.00 | 965.00 | | 123 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 093.00 | 965.00 | | 123 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 827.00 | | 1 117 827.00 | 1 117 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 250.00 | 27 772.00 | 1 122 477.00 | 1 150 250.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |