| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 114.00 | 188.00 | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 551.00 | 180 680.00 | 14 871.00 | 195 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 837.00 | 186 370.00 | 96 467.00 | 282 837.00 |
BT Marchandises | 155 160.00 | 4 143.00 | 151 018.00 | 155 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 870.00 | 4 143.00 | 334 728.00 | 338 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 707.00 | 190 512.00 | 431 194.00 | 621 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -43 007.00 | | | -43 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
DL TOTAL (I) | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 194.00 | | | 431 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 172.00 | | 1 146 172.00 | 1 146 172.00 |
FG Production vendue services | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 892.00 | | 1 171 892.00 | 1 171 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 908.00 | | | 1 189 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 592.00 | | | 1 122 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 345.00 | 4 731.00 | 706.00 | 182 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 326.00 | 53.00 | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 505.00 | 4 405.00 | 654.00 | 177 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 1 436.00 | 2 112.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 1 436.00 | 2 112.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | 1 436.00 | 2 112.00 | 4 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 862.00 | 53 678.00 | 5 183.00 | 58 862.00 |