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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 738.00 | 71 678.00 | 9 059.00 | 80 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 625.00 | | 303 625.00 | 303 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 363.00 | 71 678.00 | 312 685.00 | 384 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | 11 100.00 | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 17 066.00 | 31 989.00 | | 17 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | -15 619.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 149 523.00 | 131 510.00 | | 149 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 61 342.00 | | 31 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 773.00 | 93 607.00 | | 131 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 162.00 | 161 685.00 | | 163 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 685.00 | 293 196.00 | | 312 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 162.00 | 154 949.00 | | 163 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 431.00 | | 285 431.00 | 285 431.00 |
FD Production vendue biens | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
FG Production vendue services | 472 080.00 | -266.00 | 471 814.00 | 472 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 416.00 | -266.00 | 840 150.00 | 840 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 665.00 | 18 018.00 | | 11 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 227.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 227.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29.00 | 6 341.00 | | -29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29.00 | 6 341.00 | | -29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -5 114.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 377.00 | 828 759.00 | | 852 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 365.00 | 844 378.00 | | 834 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | -15 619.00 | | 18 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | 9 400.00 | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 80 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 40 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 30 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 015.00 | 202.00 | 12 538.00 | 84 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 085.00 | 202.00 | 578.00 | 41 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | | 11 960.00 | 42 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
UX Autres créances clients | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 427.00 | 78 368.00 | 9 059.00 | 87 427.00 |
VW T.V.A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |