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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059.00 | 53 162.00 | 4 896.00 | 58 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 923.00 | 54 052.00 | 871.00 | 54 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 773.00 | 111 935.00 | 59 838.00 | 171 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BN En cours de production de biens | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 495.00 | 5 345.00 | 61 150.00 | 66 495.00 |
BZ Autres créances | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 640.00 | 5 345.00 | 331 295.00 | 336 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 413.00 | 117 280.00 | 391 133.00 | 508 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | -245 134.00 | | | -245 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DL TOTAL (I) | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 133.00 | | | 391 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 972.00 | | 5 190.00 | 193 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 389.00 | 171 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 389.00 | 112 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 181.00 | | 5 190.00 | 135 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 436.00 | 889.00 | 27 389.00 | 138 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 715.00 | 889.00 | 27 389.00 | 133 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 2 595.00 | 93.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 2 595.00 | 93.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 2 595.00 | 7 113.00 | 9 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 258.00 | 32 281.00 | 209 977.00 | 242 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 324.00 | 202 575.00 | 14 749.00 | 217 324.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 636.00 | 112 659.00 | 209 977.00 | 322 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 091.00 | | | 322 091.00 |