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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 223 338.00 | | 223 338.00 | 223 338.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 572 685.00 | 539 297.00 | 33 388.00 | 572 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 851.00 | 23 989.00 | 3 861.00 | 27 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 183.00 | 99 863.00 | 4 320.00 | 104 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 213.00 | 664 175.00 | 333 038.00 | 997 213.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
CF Disponibilités | 202 782.00 | | 202 782.00 | 202 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 238.00 | 664 175.00 | 624 063.00 | 1 288 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 666.00 | -64 246.00 | | -8 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 840.00 | 55 580.00 | | -10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 90 493.00 | 101 334.00 | | 90 493.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 250 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 250 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 119.00 | 34 619.00 | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 34 813.00 | | 41 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 785.00 | 223 123.00 | | 369 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 570.00 | 292 555.00 | | 443 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 063.00 | 643 889.00 | | 624 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 689.00 | | 3 259.00 | 1 018 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 735.00 | 997 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 735.00 | 771 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 363.00 | | | 224 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 273.00 | | 3 259.00 | 793 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 963.00 | 11 947.00 | 24 735.00 | 676 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 938.00 | 11 947.00 | 24 735.00 | 675 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 75 000.00 | 235 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 75 000.00 | 235 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 799.00 | 240 799.00 | | 240 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 82 421.00 | 1 053.00 | 83 474.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 570.00 | 443 570.00 | | 443 570.00 |