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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 001.00 | 25 787.00 | 44 214.00 | 70 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 212.00 | 1 655.00 | 19 557.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 474.00 | 27 442.00 | 491 033.00 | 518 474.00 |
BT Marchandises | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 489.00 | 27 442.00 | 593 048.00 | 620 489.00 |
CU Autres participations | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
DH Report à nouveau | -52 575.00 | | | -52 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 952.00 | | | 349 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 048.00 | | | 593 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 262.00 | | 446 262.00 | 446 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 262.00 | | 446 262.00 | 446 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 564.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 649.00 | | | 406 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 377.00 | 29 932.00 | 3 445.00 | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 917.00 | 397 917.00 | | 397 917.00 |