| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 201.00 | 437.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 156.00 | 441.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388.00 | 1 357.00 | 2 031.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BZ Autres créances | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 491.00 | | 354 491.00 | 354 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 879.00 | 1 357.00 | 356 523.00 | 357 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 70 020.00 | 59 220.00 | | 70 020.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | 10 823.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 100 066.00 | 95 203.00 | | 100 066.00 |
DP Provisions pour risques | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 5 466.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 892.00 | 122 907.00 | | 146 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 129.00 | 93 625.00 | | 93 129.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 11 519.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 457.00 | 233 517.00 | | 256 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 523.00 | 328 720.00 | | 356 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 457.00 | 233 517.00 | | 256 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 068.00 | | 1 722 068.00 | 1 722 068.00 |
FG Production vendue services | 49 479.00 | 121 433.00 | 170 912.00 | 49 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 546.00 | 121 433.00 | 1 892 979.00 | 1 771 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 42 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 1 210.00 | | 2 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 167.00 | 16 090.00 | | 19 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 874.00 | -13 135.00 | | -20 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 009.00 | 1 814 939.00 | | 1 899 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 146.00 | 1 804 116.00 | | 1 894 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | 10 823.00 | | 4 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972.00 | | 416.00 | 2 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | 416.00 | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 621.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 621.00 | | 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 892.00 | 146 892.00 | | 146 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | 11 637.00 | | 8 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 764.00 | 18 124.00 | | 17 764.00 |
ST Autres comptes | 162 235.00 | 159 594.00 | | 162 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 347.00 | 287 925.00 | | 309 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 685.00 | 5 000.00 | | 6 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 794.00 | 10 446.00 | | 10 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 357.00 | 22 083.00 | | 19 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 972.00 | 166 357.00 | | 195 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 484.00 | 165 845.00 | | 157 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 030.00 | 470 644.00 | | 496 030.00 |