| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 639.00 | 157 683.00 | 4 956.00 | 162 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 665.00 | 79 777.00 | 91 888.00 | 171 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 643.00 | 239 154.00 | 119 490.00 | 358 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
BN En cours de production de biens | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 173.00 | 22 228.00 | 139 945.00 | 162 173.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 753.00 | 22 228.00 | 384 525.00 | 406 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 397.00 | 261 382.00 | 504 015.00 | 765 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 145 672.00 | 134 041.00 | | 145 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 11 631.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 211 933.00 | 180 872.00 | | 211 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 305.00 | 106 630.00 | | 85 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | 26 990.00 | | 30 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 695.00 | 955.00 | | 44 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 22 207.00 | | 59 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 54 036.00 | | 70 506.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 372.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 082.00 | 211 190.00 | | 292 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 015.00 | 392 062.00 | | 504 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 965.00 | 137 787.00 | | 184 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 275.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 314.00 | | 963 314.00 | 963 314.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 314.00 | | 963 314.00 | 963 314.00 |
FM Production stockée | | | -2 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 1 140.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 599.00 | 804 157.00 | | 962 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 539.00 | 792 526.00 | | 931 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | 11 631.00 | | 31 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 831.00 | | 9 068.00 | 351 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 358 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 539.00 | | 4 458.00 | 331 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | | 4 610.00 | 20 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 753.00 | 25 401.00 | | 213 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 753.00 | 25 401.00 | | 213 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 016.00 | 22 595.00 | 61 016.00 | 85 016.00 |
VI Groupe et associés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
VW T.V.A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 387.00 | 184 965.00 | 61 016.00 | 247 387.00 |