| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 305.00 | 146 581.00 | 27 723.00 | 174 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 480.00 | 146 581.00 | 125 898.00 | 272 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | 5 343.00 | 16 177.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 945.00 | 5 343.00 | 71 601.00 | 76 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 425.00 | 151 924.00 | 197 500.00 | 349 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
DH Report à nouveau | -85 077.00 | | | -85 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 416.00 | | | -55 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 077.00 | | | 221 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 416.00 | | | -55 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 572.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 111.00 | 13 488.00 | 64 741.00 | 97 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 965.00 | 107 342.00 | 64 741.00 | 190 965.00 |