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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 12 202.00 | 10 163.00 | 2 039.00 | 12 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011 574.00 | 2 697 296.00 | 3 314 277.00 | 6 011 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 598.00 | 32 108.00 | 4 489.00 | 36 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
AX Avances et acomptes | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 591.00 | 2 745 021.00 | 3 406 570.00 | 6 151 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
BT Marchandises | 372 121.00 | 74 363.00 | 297 759.00 | 372 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 310.00 | 276 049.00 | 460 261.00 | 736 310.00 |
BZ Autres créances | 945 309.00 | 500 000.00 | 445 309.00 | 945 309.00 |
CF Disponibilités | 1 089 489.00 | | 1 089 489.00 | 1 089 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 396.00 | 850 412.00 | 2 494 984.00 | 3 345 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 987.00 | 3 595 433.00 | 5 901 554.00 | 9 496 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DG Autres réserves | 2 185 489.00 | | | 2 185 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 117.00 | | | 537 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 197.00 | | | 2 977 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 990.00 | | | 1 657 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 324.00 | | | 451 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 428.00 | | | 365 428.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 357.00 | | | 2 924 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 554.00 | | | 5 901 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 942.00 | | | 1 901 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 113.00 | 1 312 237.00 | 775 099.00 | 2 193 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 659.00 | 1 312 237.00 | 775 099.00 | 2 187 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 557.00 | 74 363.00 | 128 557.00 | 128 557.00 |
6T Sur comptes clients | 303 624.00 | 276 049.00 | 303 624.00 | 303 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 181.00 | 350 412.00 | 432 181.00 | 932 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 181.00 | 350 412.00 | 432 181.00 | 932 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 324.00 | 451 324.00 | | 451 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 150.00 | 436 150.00 | | 436 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029 690.00 | 1 014 468.00 | 1 007 551.00 | 2 029 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 620.00 | 1 681 620.00 | | 1 681 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 386.00 | 1 708 786.00 | 600.00 | 1 709 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 163.00 | 1 901 942.00 | 1 007 551.00 | 2 917 163.00 |