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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AN Terrains | 2 299 362.00 | | 2 299 362.00 | 2 299 362.00 |
AP Constructions | 7 540 188.00 | 475 399.00 | 7 064 789.00 | 7 540 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 169.00 | 50 711.00 | 17 458.00 | 68 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 361.00 | 527 609.00 | 9 387 752.00 | 9 915 361.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956 274.00 | | 1 956 274.00 | 1 956 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 349.00 | 22 776.00 | 228 573.00 | 251 349.00 |
BZ Autres créances | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 524.00 | | 1 908 524.00 | 1 908 524.00 |
CF Disponibilités | 1 488 150.00 | | 1 488 150.00 | 1 488 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 546.00 | 22 776.00 | 5 781 770.00 | 5 804 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 719 907.00 | 550 384.00 | 15 169 522.00 | 15 719 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 953.00 | 559 953.00 | | 559 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 332 829.00 | 4 097 098.00 | | 4 332 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 658.00 | 235 732.00 | | 128 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 441.00 | 5 167 783.00 | | 5 296 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644 292.00 | 7 449 320.00 | | 8 644 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 894.00 | 922 779.00 | | 644 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 146.00 | 1 242 207.00 | | 362 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 019.00 | 39 555.00 | | 91 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 873 082.00 | 9 689 562.00 | | 9 873 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 522.00 | 14 857 344.00 | | 15 169 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 044.00 | 2 797 883.00 | | 2 048 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 993.00 | | 1 247 798.00 | 10 520 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 430.00 | 9 915 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853 430.00 | 9 907 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518 065.00 | | 1 243 084.00 | 10 518 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 4 714.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 968.00 | 443 042.00 | 282 402.00 | 366 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 470.00 | 443 042.00 | 282 402.00 | 365 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 14 119.00 | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 14 119.00 | | 8 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 146.00 | 362 146.00 | | 362 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 394.00 | 496 394.00 | | 496 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644 292.00 | 819 254.00 | 3 270 021.00 | 8 644 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 998.00 | | | 695 998.00 |
VP Divers | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 648.00 | 451 505.00 | 6 144.00 | 457 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 082.00 | 2 048 044.00 | 3 270 021.00 | 9 873 082.00 |