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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 580 873.00 | 94 876.00 | 485 998.00 | 580 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 777.00 | 94 876.00 | 698 901.00 | 793 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 257 837.00 | | 1 257 837.00 | 1 257 837.00 |
CF Disponibilités | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 918.00 | | 1 330 918.00 | 1 330 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 695.00 | 94 876.00 | 2 029 819.00 | 2 124 695.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | -75 756.00 | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 17 007.00 | -68 133.00 | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 762.00 | 2 228 490.00 | | 2 005 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 812.00 | 2 235 540.00 | | 2 012 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 819.00 | 2 167 406.00 | | 2 029 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 812.00 | | | 2 012 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 094.00 | 86 197.00 | | 133 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 710.00 | 161 953.00 | | 123 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384.00 | -75 756.00 | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 776.00 | | | 793 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 873.00 | | | 780 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 157.00 | 23 718.00 | | 71 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | 23 718.00 | | 71 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 287.00 | | | 1 257 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 762.00 | 2 005 762.00 | | 2 005 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 837.00 | 1 272 837.00 | | 1 272 837.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 812.00 | 2 012 812.00 | | 2 012 812.00 |