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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
AP Constructions | 1 551 151.00 | 1 157 761.00 | 393 389.00 | 1 551 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 450.00 | 997 438.00 | 108 012.00 | 1 105 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 717.00 | 781 678.00 | 304 038.00 | 1 085 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 577.00 | 2 946 570.00 | 1 343 007.00 | 4 289 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 1 242 419.00 | | 1 242 419.00 | 1 242 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 798.00 | 28 737.00 | 98 060.00 | 126 798.00 |
BZ Autres créances | 983 410.00 | | 983 410.00 | 983 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 169.00 | | 2 995 169.00 | 2 995 169.00 |
CF Disponibilités | 2 227 291.00 | | 2 227 291.00 | 2 227 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 768.00 | 28 737.00 | 7 654 031.00 | 7 682 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 345.00 | 2 975 307.00 | 8 997 038.00 | 11 972 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 845 284.00 | | | 1 845 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 495.00 | | | 1 947 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 180.00 | | | 3 863 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 965.00 | | | 2 903 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 007.00 | | | 1 080 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 245.00 | | | 965 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 258.00 | | | 5 128 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 038.00 | | | 8 997 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 114.00 | | | 2 652 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 104 474.00 | | 30 104 474.00 | 30 104 474.00 |
FD Production vendue biens | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
FG Production vendue services | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 353 131.00 | | 30 353 131.00 | 30 353 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 393 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 375 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 410 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 382.00 | | | 589 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 073 459.00 | | | 31 073 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 125 964.00 | | | 29 125 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 495.00 | | | 1 947 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 024.00 | | 216 032.00 | 4 191 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 479.00 | | 4 289 577.00 | 117 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 479.00 | | 3 782 931.00 | 117 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 253.00 | | 213 158.00 | 3 687 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 080.00 | | 2 874.00 | 494 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 839.00 | 177 928.00 | 27 197.00 | 2 795 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 148.00 | 177 928.00 | 27 197.00 | 2 786 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 008.00 | 1 080 008.00 | | 1 080 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
UX Autres créances clients | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 099.00 | 420 955.00 | 1 710 828.00 | 2 897 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VP Divers | 983 411.00 | 983 411.00 | | 983 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 819.00 | 960 819.00 | | 960 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 401.00 | 1 211 599.00 | 195 801.00 | 1 407 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 258.00 | 2 652 114.00 | 1 710 828.00 | 5 128 258.00 |