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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 323.00 | 153 414.00 | 11 908.00 | 165 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 490.00 | 228 857.00 | 141 633.00 | 370 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 546.00 | 382 272.00 | 187 274.00 | 569 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 923 235.00 | | 923 235.00 | 923 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 534.00 | | 1 331 534.00 | 1 331 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 080.00 | 382 272.00 | 1 518 808.00 | 1 901 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 418.00 | | | 652 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
DL TOTAL (I) | 968 567.00 | | | 968 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 780.00 | | | 291 780.00 |
EA Autres dettes | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 241.00 | | | 550 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 808.00 | | | 1 518 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 859.00 | | | 440 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 544.00 | 64 043.00 | 80 315.00 | 398 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 544.00 | 64 043.00 | 80 315.00 | 398 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 846.00 | 51 464.00 | 109 382.00 | 160 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 026.00 | 192 626.00 | 8 400.00 | 201 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 241.00 | 440 859.00 | 109 382.00 | 550 241.00 |